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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	46,663,965	6.05
	イタリア	4,414,305	0.57
	フランス	56,250,857	7.29
	オランダ	18,099,887	2.34
	ベルギー	21,227,614	2.75
	ルクセンブルク	17,093,376	2.21
	アイルランド	26,189,790	3.39
	イギリス	353,073,236	45.74
	スイス	54,541,500	7.07
	スウェーデン	57,467,429	7.44
	デンマーク	38,385,219	4.97
	ジャージー	22,355,696	2.90
	小計	715,762,874	92.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	56,173,677	7.28
合計(純資産総額)		771,936,551	100.00

開示資料

決算

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