有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 46,663,965 | 6.05 |
| イタリア | 4,414,305 | 0.57 | |
| フランス | 56,250,857 | 7.29 | |
| オランダ | 18,099,887 | 2.34 | |
| ベルギー | 21,227,614 | 2.75 | |
| ルクセンブルク | 17,093,376 | 2.21 | |
| アイルランド | 26,189,790 | 3.39 | |
| イギリス | 353,073,236 | 45.74 | |
| スイス | 54,541,500 | 7.07 | |
| スウェーデン | 57,467,429 | 7.44 | |
| デンマーク | 38,385,219 | 4.97 | |
| ジャージー | 22,355,696 | 2.90 | |
| 小計 | 715,762,874 | 92.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,173,677 | 7.28 |
| 合計(純資産総額) | 771,936,551 | 100.00 | |
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