有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 62,491,748 | 14.39 |
| イタリア | 13,658,422 | 3.14 | |
| フランス | 77,244,772 | 17.78 | |
| オランダ | 6,564,640 | 1.51 | |
| フィンランド | 6,396,192 | 1.47 | |
| アイルランド | 8,711,206 | 2.01 | |
| イギリス | 146,334,239 | 33.69 | |
| スイス | 10,739,541 | 2.47 | |
| スウェーデン | 24,898,604 | 5.73 | |
| デンマーク | 14,714,278 | 3.39 | |
| ジャージー | 29,240,455 | 6.73 | |
| 小計 | 400,994,097 | 92.32 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,346,958 | 7.68 |
| 合計(純資産総額) | 434,341,055 | 100.00 | |
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