剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△240,962,026	456,875,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△286,083,957	△510,942,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,103,215	66,197,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,103,215	66,197,363
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△510,942,768	12,129,969

2017/03/17 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/17 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/03/17 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日)

2017/03/17 9:06

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月21日現在 ]	[ 平成28年12月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	981,376,167	263,839,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,869,264	1,240,477

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

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