剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年7月8日至平成27年7月6日	第3期自平成27年7月7日至平成28年7月5日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△311,946	△602,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		897,680	△1,651,616
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	246,258
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	246,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		665,118	1,794,450
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,194	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,924	1,794,450
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,651,616	△7,145,665

2016/09/28 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/09/28 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年7月8日至 平成27年7月6日	第3期自 平成27年7月7日至 平成28年7月5日
1.	※1	その他収益	――――――	事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を賠償した金額であります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,559円)及び分配準備積立金(304,545円)より分配対象額は511,104円(1万口当たり44.86円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,539円)及び分配準備積立金(271,590円)より分配対象額は562,129円(1万口当たり44.85円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/09/28 9:26

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	18,518,229,934	50,500,893,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,894,169	199,917,114

2016/09/28 9:26