純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年6月30日2023/03/29 9:26
e border="0" style="width:302.0pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 4,601,376 純資産 円ヘッジクラス $ 4,080,241 資産 投資資産の評価額 (簿価 $5,166,001) $ 4,577,762 現金 103 外国為替先渡取引による評価益 376 未収: 売却済みの投資 96,776 利息 72,259 資産合計 4,747,276 負債 外国為替先渡取引による評価損 46,663 未払: 専門家報酬 86,100 会計および管理会社報酬 7,595 保管会社報酬 3,143 運用会社報酬 1,835 名義書換代理人報酬 564 負債合計 145,900 純資産 $ 4,601,376 純資産 円ヘッジクラス $ 4,080,241 円ヘッジ/N1クラス 521,135 $ 4,601,376 発行済み受益証券 円ヘッジクラス 8,117,043 円ヘッジ/N1クラス 769,393 受益証券1口当り純資産額 円ヘッジクラス $ 0.503 円ヘッジ/N1クラス $ 0.677
2022年6月30日に終了する会計年度 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/29 9:26
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/29 9:26
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 1.1 第2計算期間 △2.5 第3計算期間 △4.3 第4計算期間 2.9 第5計算期間 △2.9 第6計算期間 △1.5 第7計算期間 △6.2 第8計算期間 6.7 第9計算期間 △10.5 2022年7月6日～ 2023年1月5日 1.5 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 161,902,237,266 100.00 純資産総額 161,902,237,266 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 161,902,237,266 100.00 純資産総額 161,902,237,266 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/29 9:26
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,291,441 1.77 純資産総額 73,016,868 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 71,715,468 98.22 内 ケイマン諸島 71,715,468 98.22 親投資信託受益証券 9,959 0.01 内 日本 9,959 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,291,441 1.77 純資産総額 73,016,868 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/29 9:26
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/03/29 9:26
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月7日) 82,869,854 82,869,854 1.0110 1.0110 第2計算期間末 (2015年7月6日) 112,293,080 112,293,080 0.9855 0.9855 第3計算期間末 (2016年7月5日) 118,177,690 118,177,690 0.9430 0.9430 第4計算期間末 (2017年7月5日) 130,746,909 130,746,909 0.9705 0.9705 第5計算期間末 (2018年7月5日) 117,480,060 117,480,060 0.9424 0.9424 第6計算期間末 (2019年7月5日) 101,486,234 101,486,234 0.9287 0.9287 第7計算期間末 (2020年7月6日) 90,224,077 90,224,077 0.8707 0.8707 第8計算期間末 (2021年7月5日) 81,098,577 81,098,577 0.9289 0.9289 2022年1月末日 77,707,713 - 0.9061 - 2月末日 77,684,085 - 0.9041 - 3月末日 76,901,662 - 0.8983 - 4月末日 75,802,100 - 0.8847 - 5月末日 75,176,283 - 0.8766 - 6月末日 71,590,692 - 0.8329 - 第9計算期間末 (2022年7月5日) 71,466,223 71,466,223 0.8311 0.8311 7月末日 73,723,308 - 0.8563 - 8月末日 73,370,448 - 0.8494 - 9月末日 71,171,234 - 0.8209 - 10月末日 72,303,124 - 0.8395 - 11月末日 73,099,642 - 0.8456 - 12月末日 73,243,711 - 0.8386 - 2023年1月末日 73,016,868 - 0.8515 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/29 9:26
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
