- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月3日)
平成26年6月末日現在
<参考情報>「日本債券戦略マザーファンド」
平成26年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,400,314,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,224,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,396,090,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,385,326,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,032 | 円) |
<参考情報>「日本債券戦略マザーファンド」
平成26年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,084,647,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,424,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,360,222,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,340,951,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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