有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

【提出】
2015/03/03 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年12月末日現在
Ⅰ 資産総額2,977,709,284円
Ⅱ 負債総額13,165,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,964,543,601円
Ⅳ 発行済口数2,944,847,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0067円
(1万口当たり純資産額)(10,067円)

<参考情報>「日本債券戦略マザーファンド」
平成26年12月末日現在
Ⅰ 資産総額2,949,588,545円
Ⅱ 負債総額10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,939,588,545円
Ⅳ 発行済口数2,905,121,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0119円
(1万口当たり純資産額)(10,119円)

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