有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)

【提出】
2016/03/03 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額1,772,884,304円
Ⅱ 負債総額673,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,772,210,733円
Ⅳ 発行済口数1,759,830,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円
(1万口当たり純資産額)(10,070円)

<参考情報>「日本債券戦略マザーファンド」
平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額1,754,259,568円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,754,259,568円
Ⅳ 発行済口数1,723,867,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0176円
(1万口当たり純資産額)(10,176円)

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