有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

【提出】
2015/09/03 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額2,182,664,890円
Ⅱ 負債総額2,838,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,179,826,438円
Ⅳ 発行済口数2,168,875,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0050円
(1万口当たり純資産額)(10,050円)

<参考情報>「日本債券戦略マザーファンド」
平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額2,163,810,350円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,163,810,350円
Ⅳ 発行済口数2,136,264,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0129円
(1万口当たり純資産額)(10,129円)

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