（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。

2014/04/18 9:07

#2 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い平成26年1月19日が休日のため、信託約款の規定により、当特定期間末日を平成26年1月20日としております。

(貸借対照表に関する注記)

2014/04/18 9:07