有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」

	設定数量(口)	解約数量(口)
第 1特定期間(平成25年12月19日～平成26年 1月20日)	454,518,301	0

「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」

	設定数量(口)	解約数量(口)
第 1特定期間(平成25年12月19日～平成26年 1月20日)	10,858,533,789	4,847,310

(注)設定数量には、当初設定数量を含みます。