有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成25年12月19日～平成26年 1月20日	454,518,301	0
第2特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	1,241,050,255	151,320,001
第3特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月19日	1,571,669,603	728,322,202
第4特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 7月21日	316,983,170	637,314,074

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成25年12月19日～平成26年 1月20日	10,858,533,789	4,847,310
第2特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	12,156,264,558	1,510,550,046
第3特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月19日	12,890,870,477	10,067,275,276
第4特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 7月21日	1,505,431,320	9,427,355,592

(注)設定数量には、当初設定数量を含みます。