有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/20-2023/07/19)

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年12月19日～2014年 1月20日	454,518,301	0
第2特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	1,241,050,255	151,320,001
第3特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月19日	1,571,669,603	728,322,202
第4特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	316,983,170	637,314,074
第5特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月19日	231,713,534	571,524,353
第6特定期間	2016年 1月20日～2016年 7月19日	794,189,077	726,713,400
第7特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月19日	1,340,242,079	198,035,003
第8特定期間	2017年 1月20日～2017年 7月19日	965,126,122	741,993,003
第9特定期間	2017年 7月20日～2018年 1月19日	171,434,916	1,393,132,001
第10特定期間	2018年 1月20日～2018年 7月19日	120,377,499	471,489,870
第11特定期間	2018年 7月20日～2019年 1月21日	161,808,661	280,530,235
第12特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月19日	56,915,066	139,357,552
第13特定期間	2019年 7月20日～2020年 1月20日	79,579,324	173,398,373
第14特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	221,268,103	228,190,887
第15特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月19日	42,377,289	226,046,677
第16特定期間	2021年 1月20日～2021年 7月19日	28,994,422	138,856,323
第17特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月19日	16,234,960	120,577,561
第18特定期間	2022年 1月20日～2022年 7月19日	18,524,073	40,056,283
第19特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月19日	59,633,043	404,978,694
第20特定期間	2023年 1月20日～2023年 7月19日	35,240,870	99,926,442

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年12月19日～2014年 1月20日	10,858,533,789	4,847,310
第2特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	12,156,264,558	1,510,550,046
第3特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月19日	12,890,870,477	10,067,275,276
第4特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月21日	1,505,431,320	9,427,355,592
第5特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月19日	966,961,984	2,930,702,954
第6特定期間	2016年 1月20日～2016年 7月19日	690,152,319	1,061,576,734
第7特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月19日	1,819,612,719	1,228,991,001
第8特定期間	2017年 1月20日～2017年 7月19日	2,169,857,990	1,107,202,563
第9特定期間	2017年 7月20日～2018年 1月19日	757,841,545	4,275,266,239
第10特定期間	2018年 1月20日～2018年 7月19日	309,089,683	1,711,681,845
第11特定期間	2018年 7月20日～2019年 1月21日	288,223,346	1,407,784,480
第12特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月19日	172,003,509	594,867,697
第13特定期間	2019年 7月20日～2020年 1月20日	222,027,285	708,369,868
第14特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	1,336,215,981	1,700,335,380
第15特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月19日	161,585,417	1,471,980,859
第16特定期間	2021年 1月20日～2021年 7月19日	117,645,042	928,109,090
第17特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月19日	78,238,345	1,003,733,511
第18特定期間	2022年 1月20日～2022年 7月19日	141,209,455	678,105,489
第19特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月19日	329,878,782	2,004,363,507
第20特定期間	2023年 1月20日～2023年 7月19日	329,849,403	664,691,688

 
(注)設定数量には、当初設定数量を含みます。