有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)

【提出】
2016/04/19 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
②【分配の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成25年12月19日～平成26年 1月20日0
第2特定期間平成26年 1月21日～平成26年 7月22日0.0150
第3特定期間平成26年 7月23日～平成27年 1月19日0.0180
第4特定期間平成27年 1月20日～平成27年 7月21日0.0180
第5特定期間平成27年 7月22日～平成28年 1月19日0.0180

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成25年12月19日～平成26年 1月20日0
第2特定期間平成26年 1月21日～平成26年 7月22日0.0150
第3特定期間平成26年 7月23日～平成27年 1月19日0.0180
第4特定期間平成27年 1月20日～平成27年 7月21日0.0180
第5特定期間平成27年 7月22日～平成28年 1月19日0.0180

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