米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)

【提出】: 2018/10/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

		1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年12月19日～平成26年 1月20日	0
第2特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	0.0150
第3特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月19日	0.0180
第4特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 7月21日	0.0180
第5特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月19日	0.0180
第6特定期間	平成28年 1月20日～平成28年 7月19日	0.0180
第7特定期間	平成28年 7月20日～平成29年 1月19日	0.0180
第8特定期間	平成29年 1月20日～平成29年 7月19日	0.0180
第9特定期間	平成29年 7月20日～平成30年 1月19日	0.0180
第10特定期間	平成30年 1月20日～平成30年 7月19日	0.0180

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

		1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年12月19日～平成26年 1月20日	0
第2特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	0.0150
第3特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月19日	0.0180
第4特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 7月21日	0.0180
第5特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月19日	0.0180
第6特定期間	平成28年 1月20日～平成28年 7月19日	0.0180
第7特定期間	平成28年 7月20日～平成29年 1月19日	0.0180
第8特定期間	平成29年 1月20日～平成29年 7月19日	0.0180
第9特定期間	平成29年 7月20日～平成30年 1月19日	0.0180
第10特定期間	平成30年 1月20日～平成30年 7月19日	0.0180

開示資料

決算

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