有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/20 9:10
【資料】
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【項目】
53項目
②【分配の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間2013年12月19日～2014年 1月20日0
第2特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0150
第3特定期間2014年 7月23日～2015年 1月19日0.0180
第4特定期間2015年 1月20日～2015年 7月21日0.0180
第5特定期間2015年 7月22日～2016年 1月19日0.0180
第6特定期間2016年 1月20日～2016年 7月19日0.0180
第7特定期間2016年 7月20日～2017年 1月19日0.0180
第8特定期間2017年 1月20日～2017年 7月19日0.0180
第9特定期間2017年 7月20日～2018年 1月19日0.0180
第10特定期間2018年 1月20日～2018年 7月19日0.0180
第11特定期間2018年 7月20日～2019年 1月21日0.0180
第12特定期間2019年 1月22日～2019年 7月19日0.0180
第13特定期間2019年 7月20日～2020年 1月20日0.0180
第14特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0120
 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間2013年12月19日～2014年 1月20日0
第2特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0150
第3特定期間2014年 7月23日～2015年 1月19日0.0180
第4特定期間2015年 1月20日～2015年 7月21日0.0180
第5特定期間2015年 7月22日～2016年 1月19日0.0180
第6特定期間2016年 1月20日～2016年 7月19日0.0180
第7特定期間2016年 7月20日～2017年 1月19日0.0180
第8特定期間2017年 1月20日～2017年 7月19日0.0180
第9特定期間2017年 7月20日～2018年 1月19日0.0180
第10特定期間2018年 1月20日～2018年 7月19日0.0180
第11特定期間2018年 7月20日～2019年 1月21日0.0180
第12特定期間2019年 1月22日～2019年 7月19日0.0180
第13特定期間2019年 7月20日～2020年 1月20日0.0180
第14特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0120

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