有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジあり)	62,663.9374	10,240.72	641,724,342	98.59
				10,218.00	640,300,112
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	2,222,113	1.0031	2,229,001	0.34
				1.0031	2,229,001

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計	-	98.93

「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジなし)	1,426,817.3582	10,058.28	14,351,337,587	98.59
				10,010.00	14,282,441,755
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	23,783,273	1.0031	23,857,001	0.16
				1.0031	23,857,001

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計	-	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。