有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジあり)	141,112.3035	5,325	751,423,016	5,442	767,933,155	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	4,000,222	1.0006	4,002,622	1.0005	4,002,222	0.51

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.03
親投資信託受益証券	国内	0.51
合計		98.55

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジなし)	935,819.0547	5,967	5,584,032,299	6,116	5,723,469,338	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	30,864,787	1.0006	30,883,305	1.0005	30,880,219	0.53

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.16
親投資信託受益証券	国内	0.53
合計		98.69

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。