有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/20-2024/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジあり)	42,171.2602	6,092	256,907,317	6,113	257,792,913	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	1,100,222	0.9960	1,095,821	0.9960	1,095,821	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 2月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.98
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.40

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジなし)	254,639.8839	11,261	2,867,499,732	11,350	2,890,162,682	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	10,864,787	0.9960	10,821,327	0.9960	10,821,327	0.37

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 2月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.12
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		99.49

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。