有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月10日) | 5,901,310,197 | 6,723,242,162 | 10,052 | 11,452 |
| 平成25年12月末日 | 2,698,936,898 | ― | 10,657 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,404,523,249 | ― | 10,068 | ― | |
| 2月末日 | 5,794,395,257 | ― | 10,463 | ― | |
| 3月末日 | 6,388,520,736 | ― | 10,740 | ― | |
| 4月末日 | 5,973,076,706 | ― | 10,715 | ― | |
| 5月末日 | 5,708,725,633 | ― | 10,845 | ― | |
| 6月末日 | 4,763,523,673 | ― | 10,871 | ― | |
| 7月末日 | 4,137,006,225 | ― | 10,501 | ― | |
| 8月末日 | 3,879,221,572 | ― | 10,399 | ― | |
| 9月末日 | 2,982,466,292 | ― | 10,602 | ― | |
| 10月末日 | 4,389,887,029 | ― | 10,094 | ― | |
| 11月末日 | 6,870,609,473 | ― | 11,570 | ― | |
| 12月末日 | 5,805,611,797 | ― | 10,024 | ― | |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月10日) | 1,309,624,313 | 1,413,883,391 | 10,049 | 10,849 |
| 平成25年12月末日 | 100,593,908 | ― | 10,390 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 152,939,340 | ― | 10,182 | ― | |
| 2月末日 | 212,553,560 | ― | 10,557 | ― | |
| 3月末日 | 252,903,960 | ― | 10,690 | ― | |
| 4月末日 | 251,812,321 | ― | 10,648 | ― | |
| 5月末日 | 244,683,061 | ― | 11,030 | ― | |
| 6月末日 | 185,673,783 | ― | 11,048 | ― | |
| 7月末日 | 155,312,050 | ― | 10,724 | ― | |
| 8月末日 | 142,902,072 | ― | 10,685 | ― | |
| 9月末日 | 107,945,118 | ― | 10,724 | ― | |
| 10月末日 | 403,118,937 | ― | 10,293 | ― | |
| 11月末日 | 1,326,225,663 | ― | 11,027 | ― | |
| 12月末日 | 1,332,121,892 | ― | 10,080 | ― | |
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