有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月10日) | 5,901,310,197 | 6,723,242,162 | 10,052 | 11,452 |
| 第2期 | (平成27年12月10日) | 1,468,407,291 | 1,468,407,291 | 9,742 | 9,742 |
| 平成27年 1月末日 | 5,552,904,345 | ― | 9,752 | ― | |
| 2月末日 | 5,394,942,172 | ― | 10,246 | ― | |
| 3月末日 | 4,858,574,911 | ― | 10,262 | ― | |
| 4月末日 | 4,477,277,810 | ― | 10,297 | ― | |
| 5月末日 | 3,301,629,828 | ― | 10,859 | ― | |
| 6月末日 | 2,128,553,517 | ― | 10,251 | ― | |
| 7月末日 | 1,925,427,428 | ― | 10,350 | ― | |
| 8月末日 | 1,555,213,721 | ― | 9,466 | ― | |
| 9月末日 | 1,398,008,615 | ― | 8,746 | ― | |
| 10月末日 | 1,498,022,605 | ― | 9,800 | ― | |
| 11月末日 | 1,450,328,006 | ― | 9,952 | ― | |
| 12月末日 | 1,415,342,369 | ― | 9,709 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,294,423,649 | ― | 8,996 | ― | |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月10日) | 1,309,624,313 | 1,413,883,391 | 10,049 | 10,849 |
| 第2期 | (平成27年12月10日) | 855,625,551 | 906,756,471 | 10,040 | 10,640 |
| 平成27年 1月末日 | 1,556,619,106 | ― | 10,679 | ― | |
| 2月末日 | 1,699,320,842 | ― | 11,222 | ― | |
| 3月末日 | 1,996,108,568 | ― | 11,557 | ― | |
| 4月末日 | 1,813,538,202 | ― | 11,347 | ― | |
| 5月末日 | 1,664,929,493 | ― | 11,678 | ― | |
| 6月末日 | 1,311,817,848 | ― | 10,923 | ― | |
| 7月末日 | 1,218,141,997 | ― | 11,118 | ― | |
| 8月末日 | 972,146,660 | ― | 10,175 | ― | |
| 9月末日 | 811,641,184 | ― | 9,484 | ― | |
| 10月末日 | 892,175,102 | ― | 10,752 | ― | |
| 11月末日 | 915,662,490 | ― | 11,136 | ― | |
| 12月末日 | 884,217,293 | ― | 10,199 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 835,424,483 | ― | 9,570 | ― | |
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