有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月10日) | 5,901,310,197 | 6,723,242,162 | 10,052 | 11,452 |
| 第2期 | (平成27年12月10日) | 1,468,407,291 | 1,468,407,291 | 9,742 | 9,742 |
| 第3期 | (平成28年12月12日) | 873,511,776 | 873,511,776 | 9,152 | 9,152 |
| 平成27年12月末日 | 1,415,342,369 | ― | 9,709 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,294,423,649 | ― | 8,996 | ― | |
| 2月末日 | 1,212,682,181 | ― | 8,555 | ― | |
| 3月末日 | 1,256,212,870 | ― | 9,130 | ― | |
| 4月末日 | 1,207,171,808 | ― | 9,143 | ― | |
| 5月末日 | 1,140,995,205 | ― | 8,896 | ― | |
| 6月末日 | 954,191,209 | ― | 7,937 | ― | |
| 7月末日 | 972,484,925 | ― | 8,650 | ― | |
| 8月末日 | 954,816,960 | ― | 8,772 | ― | |
| 9月末日 | 868,022,833 | ― | 8,563 | ― | |
| 10月末日 | 850,255,312 | ― | 8,640 | ― | |
| 11月末日 | 850,959,488 | ― | 8,823 | ― | |
| 12月末日 | 881,894,190 | ― | 9,408 | ― | |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月10日) | 1,309,624,313 | 1,413,883,391 | 10,049 | 10,849 |
| 第2期 | (平成27年12月10日) | 855,625,551 | 906,756,471 | 10,040 | 10,640 |
| 第3期 | (平成28年12月12日) | 430,430,074 | 430,430,074 | 10,434 | 10,434 |
| 平成27年12月末日 | 884,217,293 | ― | 10,199 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 835,424,483 | ― | 9,570 | ― | |
| 2月末日 | 814,777,612 | ― | 9,493 | ― | |
| 3月末日 | 842,659,986 | ― | 9,874 | ― | |
| 4月末日 | 796,924,890 | ― | 10,037 | ― | |
| 5月末日 | 777,428,400 | ― | 10,037 | ― | |
| 6月末日 | 600,481,951 | ― | 9,617 | ― | |
| 7月末日 | 604,889,705 | ― | 10,308 | ― | |
| 8月末日 | 540,802,800 | ― | 10,602 | ― | |
| 9月末日 | 505,718,595 | ― | 10,397 | ― | |
| 10月末日 | 471,066,638 | ― | 10,392 | ― | |
| 11月末日 | 419,660,082 | ― | 10,189 | ― | |
| 12月末日 | 420,860,326 | ― | 10,654 | ― | |
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