半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年12月12日) | 873,511,776 | 873,511,776 | 9,152 | 9,152 |
| 平成28年 6月末日 | 954,191,209 | ― | 7,937 | ― | |
| 7月末日 | 972,484,925 | ― | 8,650 | ― | |
| 8月末日 | 954,816,960 | ― | 8,772 | ― | |
| 9月末日 | 868,022,833 | ― | 8,563 | ― | |
| 10月末日 | 850,255,312 | ― | 8,640 | ― | |
| 11月末日 | 850,959,488 | ― | 8,823 | ― | |
| 12月末日 | 881,894,190 | ― | 9,408 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 835,701,744 | ― | 9,304 | ― | |
| 2月末日 | 816,755,554 | ― | 9,349 | ― | |
| 3月末日 | 819,144,234 | ― | 9,742 | ― | |
| 4月末日 | 843,077,987 | ― | 10,185 | ― | |
| 5月末日 | 835,330,113 | ― | 10,553 | ― | |
| 6月末日 | 819,145,566 | ― | 10,673 | ― | |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年12月12日) | 430,430,074 | 430,430,074 | 10,434 | 10,434 |
| 平成28年 6月末日 | 600,481,951 | ― | 9,617 | ― | |
| 7月末日 | 604,889,705 | ― | 10,308 | ― | |
| 8月末日 | 540,802,800 | ― | 10,602 | ― | |
| 9月末日 | 505,718,595 | ― | 10,397 | ― | |
| 10月末日 | 471,066,638 | ― | 10,392 | ― | |
| 11月末日 | 419,660,082 | ― | 10,189 | ― | |
| 12月末日 | 420,860,326 | ― | 10,654 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 391,485,607 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 387,374,092 | ― | 10,846 | ― | |
| 3月末日 | 399,167,340 | ― | 11,267 | ― | |
| 4月末日 | 399,126,866 | ― | 11,679 | ― | |
| 5月末日 | 339,750,064 | ― | 11,783 | ― | |
| 6月末日 | 324,766,583 | ― | 11,507 | ― | |
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