- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年12月10日)
(1)【投資状況】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成26年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,642,936,011 | 97.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,001,796 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 160,673,990 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 5,805,611,797 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,316,037,235 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,090 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,984,567 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,332,121,892 | 100.00 | |
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