- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【投資状況】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,272,155,134 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,001,596 | 0.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,266,919 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,294,423,649 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 820,436,566 | 98.21 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,080 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,887,837 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 835,424,483 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
