半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年9月8日)
(1)【投資状況】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 796,470,430 | 97.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,000,998 | 0.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,674,138 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 819,145,566 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 317,656,304 | 97.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,050 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,010,229 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 324,766,583 | 100.00 | |
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