- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【投資状況】
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 954,362,126 | 100.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,002,594 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,173,511 | △0.23 |
| 合計(純資産総額) | 954,191,209 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 597,021,031 | 99.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,130 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,360,790 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 600,481,951 | 100.00 | |
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