米国エネルギー・ハイインカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 274,227 | 340,849 |
| コール・ローン | 416,799,914 | 508,640,008 |
| 社債券 | 7,658,905,579 | 7,699,705,963 |
| 派生商品評価勘定 | 221,430 | － |
| 未収利息 | 114 | 139 |
| その他未収収益 | 2,321,764 | 1,773,286 |
| 流動資産計 | 8,078,523,028 | 8,210,460,245 |
| 資産の部合計 | 8,078,523,028 | 8,210,460,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 429,300 |
| 未払金 | 80,041,870 | 100,171,371 |
| 未払収益分配金 | 266,050,571 | 285,391,279 |
| 未払解約金 | 5,761,835 | 42,175,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,183 | 1,193,056 |
| 未払委託者報酬 | 22,449,797 | 25,650,685 |
| その他未払費用 | 377,501 | 544,111 |
| 流動負債計 | 375,725,757 | 455,554,872 |
| 負債の部合計 | 375,725,757 | 455,554,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,894,675,712 | 9,875,130,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,878,441 | -2,120,225,398 |
| （分配準備積立金） | 187,181,274 | 108,428,265 |
| 元本等合計 | 7,702,797,271 | 7,754,905,373 |
| 純資産の部合計 | 7,702,797,271 | 7,754,905,373 |
| 負債・純資産合計 | 8,078,523,028 | 8,210,460,245 |
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