有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成26年2月17日)	2,143	2,143	10,046	10,046
第2期末	(平成26年8月15日)	4,852	4,852	10,177	10,177
第3期末	(平成27年2月16日)	4,703	4,703	10,602	10,602
第4期末	(平成27年8月17日)	5,966	5,966	10,626	10,626
第5期末	(平成28年2月15日)	9,166	9,166	10,161	10,161
第6期末	(平成28年8月15日)	15,065	15,065	10,492	10,492
第7期末	(平成29年2月15日)	15,856	15,856	10,593	10,593
平成28年	2月末日	9,621	―	10,274	―
	3月末日	11,632	―	10,424	―
	4月末日	13,061	―	10,404	―
	5月末日	14,422	―	10,390	―
	6月末日	14,691	―	10,335	―
	7月末日	14,885	―	10,516	―
	8月末日	15,000	―	10,470	―
	9月末日	15,909	―	10,468	―
	10月末日	16,065	―	10,464	―
	11月末日	15,900	―	10,453	―
	12月末日	16,047	―	10,553	―
平成29年	1月末日	15,552	―	10,577	―
	2月末日	16,232	―	10,596	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。