有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/16-2026/02/16)

①【純資産の推移】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6期末	(2016年 8月15日)	15,065	15,065	10,492	10,492
第7期末	(2017年 2月15日)	15,856	15,856	10,593	10,593
第8期末	(2017年 8月15日)	18,407	18,407	10,734	10,734
第9期末	(2018年 2月15日)	30,486	30,486	10,850	10,850
第10期末	(2018年 8月15日)	43,668	43,668	10,770	10,770
第11期末	(2019年 2月15日)	60,895	60,895	10,685	10,685
第12期末	(2019年 8月15日)	54,869	54,869	11,122	11,122
第13期末	(2020年 2月17日)	76,823	76,823	11,552	11,552
第14期末	(2020年 8月17日)	94,130	94,130	11,711	11,711
第15期末	(2021年 2月15日)	161,794	161,794	12,314	12,314
第16期末	(2021年 8月16日)	236,725	236,725	12,380	12,380
第17期末	(2022年 2月15日)	279,537	279,537	11,965	11,965
第18期末	(2022年 8月15日)	290,694	290,694	11,678	11,678
第19期末	(2023年 2月15日)	270,675	270,675	11,231	11,231
第20期末	(2023年 8月15日)	252,785	252,785	11,392	11,392
第21期末	(2024年 2月15日)	231,320	231,320	11,792	11,792
第22期末	(2024年 8月15日)	210,236	210,236	12,021	12,021
第23期末	(2025年 2月17日)	192,957	192,957	12,469	12,469
第24期末	(2025年 8月15日)	174,658	174,658	12,586	12,586
第25期末	(2026年 2月16日)	159,723	159,723	13,555	13,555
	2025年 2月末日	189,030	―	12,322	―
	3月末日	183,603	―	12,133	―
	4月末日	179,473	―	11,961	―
	5月末日	181,831	―	12,203	―
	6月末日	181,221	―	12,367	―
	7月末日	176,779	―	12,535	―
	8月末日	170,698	―	12,593	―
	9月末日	168,551	―	12,833	―
	10月末日	167,554	―	13,175	―
	11月末日	164,088	―	13,227	―
	12月末日	161,548	―	13,351	―
	2026年 1月末日	161,764	―	13,639	―
	2月末日	161,613	―	13,763	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。