有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年2月17日)	2,143	2,143	10,046	10,046
第2期末	(2014年8月15日)	4,852	4,852	10,177	10,177
第3期末	(2015年2月16日)	4,703	4,703	10,602	10,602
第4期末	(2015年8月17日)	5,966	5,966	10,626	10,626
第5期末	(2016年2月15日)	9,166	9,166	10,161	10,161
第6期末	(2016年8月15日)	15,065	15,065	10,492	10,492
第7期末	(2017年2月15日)	15,856	15,856	10,593	10,593
第8期末	(2017年8月15日)	18,407	18,407	10,734	10,734
第9期末	(2018年2月15日)	30,486	30,486	10,850	10,850
第10期末	(2018年8月15日)	43,668	43,668	10,770	10,770
第11期末	(2019年2月15日)	60,895	60,895	10,685	10,685
第12期末	(2019年8月15日)	54,869	54,869	11,122	11,122
2018年	8月末日	45,001	―	10,815	―
	9月末日	49,904	―	10,832	―
	10月末日	54,015	―	10,575	―
	11月末日	56,961	―	10,623	―
	12月末日	57,579	―	10,420	―
2019年	1月末日	59,970	―	10,596	―
	2月末日	60,957	―	10,735	―
	3月末日	61,779	―	10,815	―
	4月末日	60,953	―	10,821	―
	5月末日	59,745	―	10,765	―
	6月末日	56,612	―	10,989	―
	7月末日	55,314	―	11,086	―
	8月末日	54,620	―	11,237	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。