有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)

①【純資産の推移】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2期末	(2014年 8月15日)	4,852	4,852	10,177	10,177
第3期末	(2015年 2月16日)	4,703	4,703	10,602	10,602
第4期末	(2015年 8月17日)	5,966	5,966	10,626	10,626
第5期末	(2016年 2月15日)	9,166	9,166	10,161	10,161
第6期末	(2016年 8月15日)	15,065	15,065	10,492	10,492
第7期末	(2017年 2月15日)	15,856	15,856	10,593	10,593
第8期末	(2017年 8月15日)	18,407	18,407	10,734	10,734
第9期末	(2018年 2月15日)	30,486	30,486	10,850	10,850
第10期末	(2018年 8月15日)	43,668	43,668	10,770	10,770
第11期末	(2019年 2月15日)	60,895	60,895	10,685	10,685
第12期末	(2019年 8月15日)	54,869	54,869	11,122	11,122
第13期末	(2020年 2月17日)	76,823	76,823	11,552	11,552
第14期末	(2020年 8月17日)	94,130	94,130	11,711	11,711
第15期末	(2021年 2月15日)	161,794	161,794	12,314	12,314
第16期末	(2021年 8月16日)	236,725	236,725	12,380	12,380
第17期末	(2022年 2月15日)	279,537	279,537	11,965	11,965
第18期末	(2022年 8月15日)	290,694	290,694	11,678	11,678
第19期末	(2023年 2月15日)	270,675	270,675	11,231	11,231
第20期末	(2023年 8月15日)	252,785	252,785	11,392	11,392
第21期末	(2024年 2月15日)	231,320	231,320	11,792	11,792
	2023年 2月末日	266,925	―	11,114	―
	3月末日	262,980	―	11,144	―
	4月末日	260,762	―	11,170	―
	5月末日	260,214	―	11,275	―
	6月末日	260,789	―	11,502	―
	7月末日	256,529	―	11,490	―
	8月末日	252,364	―	11,442	―
	9月末日	242,762	―	11,212	―
	10月末日	236,292	―	11,111	―
	11月末日	238,107	―	11,475	―
	12月末日	234,905	―	11,634	―
	2024年 1月末日	232,805	―	11,768	―
	2月末日	230,670	―	11,871	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。