剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月18日至平成26年6月17日	当 期自平成26年6月18日至平成26年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		53,270,927	74,010,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,581,664,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		856,646,029	121,806,288
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	121,806,288
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	856,646,029	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,372,671	46,123,092
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,372,671	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,123,092
分配金		※13,549,389,350	※16,081,237,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,581,664,737	△2,367,978,766

2015/03/10 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/10 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月18日至 平成26年6月17日	当 期自 平成26年6月18日至 平成26年12月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,784,798,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,719,144円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,022,517,281円(1万口当たり270.81円)であり、うち821,534,706円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年6月18日 至平成26年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,566,898,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(776,824,325円)及び分配準備積立金(3,951,785,111円)より分配対象額は6,295,508,188円(1万口当たり717.07円)であり、うち965,746,456円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月18日 至平成26年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(979,631,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,234,965,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(577,170,636円)及び分配準備積立金(948,842,344円)より分配対象額は3,740,610,366円(1万口当たり465.07円)であり、うち884,749,691円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年7月18日 至平成26年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,614,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(963,706,670円)及び分配準備積立金(4,525,110,099円)より分配対象額は6,228,431,046円(1万口当たり690.00円)であり、うち992,937,897円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月18日 至平成26年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,247,697,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,329,934円)及び分配準備積立金(2,239,278,080円)より分配対象額は3,885,305,801円(1万口当たり470.92円)であり、うち907,557,615円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年8月19日 至平成26年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,249,835円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,171,187,469円)及び分配準備積立金(4,218,300,038円)より分配対象額は6,224,737,342円(1万口当たり671.46円)であり、うち1,019,748,642円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月20日 至平成26年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,367,135,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(556,034,366円)及び分配準備積立金(2,561,192,783円)より分配対象額は5,484,362,455円(1万口当たり644.84円)であり、うち935,547,338円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年9月18日 至平成26年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,794,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,262,120,194円)及び分配準備積立金(3,999,508,809円)より分配対象額は6,001,423,522円(1万口当たり641.00円)であり、うち1,029,891,301円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
				(自平成26年10月18日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(719,160,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,337,404,734円)及び分配準備積立金(3,673,629,878円)より分配対象額は5,730,195,601円(1万口当たり607.97円)であり、うち1,036,768,318円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
				(自平成26年11月18日 至平成26年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(750,116,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,410,767,315円)及び分配準備積立金(3,286,605,869円)より分配対象額は5,447,489,774円(1万口当たり578.32円)であり、うち1,036,144,801円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/10 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,436,952,336	11,884,993,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,537,206	20,703,881

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