- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月18日 至 平成26年6月17日 | 当 期 自 平成26年6月18日 至 平成26年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,858,918,169 | 5,815,614,254 | |
| 受取利息 | 353,544 | 302,706 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,947,543,843 | △ 3,084,055,296 | |
| 営業収益合計 | 4,911,727,870 | 2,731,861,664 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,093,825 | 12,262,635 | |
| 委託者報酬 | 484,505,323 | 588,608,860 | |
| その他費用 | 1,077,066 | 1,068,901 | |
| 営業費用合計 | 495,676,214 | 601,940,396 | |
| 営業利益 | 4,416,051,656 | 2,129,921,268 | |
| 経常利益 | 4,416,051,656 | 2,129,921,268 | |
| 当期純利益 | 4,416,051,656 | 2,129,921,268 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,270,927 | 74,010,552 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,581,664,737 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 | 121,806,288 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 121,806,288 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 | 46,123,092 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 46,123,092 | |
| 分配金 | ※1 3,549,389,350 | ※1 6,081,237,415 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,581,664,737 | △ 2,367,978,766 | |
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