有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月18日 至 平成28年6月17日 | 当 期 自 平成28年6月18日 至 平成28年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,741,702,412 | 3,454,838,295 | |
| 受取利息 | 54,327 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,522,054,329 | 2,106,388,783 | |
| 営業収益合計 | △ 4,780,297,590 | 5,561,227,078 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,300 | 121,315 | |
| 受託者報酬 | 6,356,446 | 4,828,008 | |
| 委託者報酬 | 305,111,884 | 231,746,004 | |
| その他費用 | 1,118,822 | 1,074,657 | |
| 営業費用合計 | 312,632,452 | 237,769,984 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,092,930,042 | 5,323,457,094 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,092,930,042 | 5,323,457,094 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,092,930,042 | 5,323,457,094 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,776,174 | 64,482,494 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,038,349,539 | △ 17,519,260,671 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,051,648,285 | 4,258,526,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,051,648,285 | 4,258,526,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,158,754 | 558,323,305 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,158,754 | 558,323,305 | |
| 分配金 | ※1 3,962,694,447 | ※1 3,241,939,334 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,519,260,671 | △ 11,802,021,726 | |
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