有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日 | 当 期 自 平成29年6月20日 至 平成29年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,819,309,273 | 2,231,321,518 | |
| 有価証券売買等損益 | 774,331,229 | △ 597,911,968 | |
| 営業収益合計 | 3,593,640,502 | 1,633,409,550 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 159,401 | 221,892 | |
| 受託者報酬 | 4,030,785 | 4,349,621 | |
| 委託者報酬 | 193,479,581 | 208,783,730 | |
| その他費用 | 1,106,602 | 1,087,611 | |
| 営業費用合計 | 198,776,369 | 214,442,854 | |
| 営業利益 | 3,394,864,133 | 1,418,966,696 | |
| 経常利益 | 3,394,864,133 | 1,418,966,696 | |
| 当期純利益 | 3,394,864,133 | 1,418,966,696 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 49,025,940 | 15,961,028 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,802,021,726 | △ 9,816,082,266 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,213,036 | 1,606,998,808 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,213,036 | 1,606,998,808 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,112,032,066 | 4,154,678,853 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,112,032,066 | 4,154,678,853 | |
| 分配金 | ※1 2,643,079,703 | ※1 2,953,855,634 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,816,082,266 | △ 13,914,612,277 | |
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