- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年6月18日 至 平成28年12月19日 | 当 期 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,454,838,295 | 2,819,309,273 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,106,388,783 | 774,331,229 | |
| 営業収益合計 | 5,561,227,078 | 3,593,640,502 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 121,315 | 159,401 | |
| 受託者報酬 | 4,828,008 | 4,030,785 | |
| 委託者報酬 | 231,746,004 | 193,479,581 | |
| その他費用 | 1,074,657 | 1,106,602 | |
| 営業費用合計 | 237,769,984 | 198,776,369 | |
| 営業利益 | 5,323,457,094 | 3,394,864,133 | |
| 経常利益 | 5,323,457,094 | 3,394,864,133 | |
| 当期純利益 | 5,323,457,094 | 3,394,864,133 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 64,482,494 | 49,025,940 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,519,260,671 | △ 11,802,021,726 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,258,526,984 | 2,395,213,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,258,526,984 | 2,395,213,036 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,323,305 | 1,112,032,066 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,323,305 | 1,112,032,066 | |
| 分配金 | ※1 3,241,939,334 | ※1 2,643,079,703 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,802,021,726 | △ 9,816,082,266 | |
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