有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成25年12月18日 至 平成26年6月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,858,918,169 | ||
| 受取利息 | 353,544 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,947,543,843 | ||
| 営業収益合計 | 4,911,727,870 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,093,825 | ||
| 委託者報酬 | 484,505,323 | ||
| その他費用 | 1,077,066 | ||
| 営業費用合計 | 495,676,214 | ||
| 営業利益 | 4,416,051,656 | ||
| 経常利益 | 4,416,051,656 | ||
| 当期純利益 | 4,416,051,656 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,270,927 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 | ||
| 分配金 | ※1 3,549,389,350 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,581,664,737 | ||
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