有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | 当 期 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,182,152,063 | 1,219,346,973 | |
| 受取利息 | 161 | 1,147 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,865,702,858 | 196,805,489 | |
| 営業収益合計 | △ 1,683,550,634 | 1,416,153,609 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74,202 | 57,830 | |
| 受託者報酬 | 2,417,989 | 2,119,970 | |
| 委託者報酬 | 116,065,911 | 101,760,517 | |
| その他費用 | 728,781 | 637,255 | |
| 営業費用合計 | 119,286,883 | 104,575,572 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,802,837,517 | 1,311,578,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,802,837,517 | 1,311,578,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,802,837,517 | 1,311,578,037 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,999,812 | △ 2,616,360 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 14,429,406,818 | △ 15,285,257,984 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,702,624 | 1,940,239,951 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,702,624 | 1,940,239,951 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,019,377 | 145,508,064 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,019,377 | 145,508,064 | |
| 分配金 | ※1 777,696,708 | ※1 696,677,690 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,285,257,984 | △ 12,873,009,390 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
