有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年6月18日 至 2021年12月17日 | 当 期 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 771,723,906 | 795,691,547 | |
| 受取利息 | 642 | 406 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 638,698,321 | △ 1,170,449,251 | |
| 営業収益合計 | 133,026,227 | △ 374,757,298 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,369 | 19,429 | |
| 受託者報酬 | 1,719,297 | 1,529,647 | |
| 委託者報酬 | 82,528,470 | 73,425,146 | |
| その他費用 | 515,719 | 458,819 | |
| 営業費用合計 | 84,799,855 | 75,433,041 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,226,372 | △ 450,190,339 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,226,372 | △ 450,190,339 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,226,372 | △ 450,190,339 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,500,429 | △ 11,842,394 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,950,431,970 | △ 9,102,125,477 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,397,737,289 | 831,319,509 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,397,737,289 | 831,319,509 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,826,728 | 117,366,245 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,826,728 | 117,366,245 | |
| 分配金 | ※1 522,330,869 | ※1 474,802,242 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,102,125,477 | △ 9,301,322,400 | |
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