- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 | 当 期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,820,243,871 | 1,887,309,227 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,075,172,896 | △ 744,122,279 | |
| 営業収益合計 | △ 254,929,025 | 1,143,186,948 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 105,004 | 111,496 | |
| 受託者報酬 | 4,236,652 | 3,616,740 | |
| 委託者報酬 | 203,361,791 | 173,605,731 | |
| その他費用 | 1,188,279 | 1,146,278 | |
| 営業費用合計 | 208,891,726 | 178,480,245 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 463,820,751 | 964,706,703 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 463,820,751 | 964,706,703 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 463,820,751 | 964,706,703 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 15,931,954 | △ 16,551,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 19,416,715,382 | △ 21,393,421,014 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,425,987,763 | 4,118,778,409 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,425,987,763 | 4,118,778,409 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,655,230,095 | 1,223,382,288 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,655,230,095 | 1,223,382,288 | |
| 分配金 | ※1 2,299,574,503 | ※1 1,483,722,036 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,393,421,014 | △ 19,000,488,627 | |
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