有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年12月19日 至 平成30年6月18日 | 当 期 自 平成30年6月19日 至 平成30年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,413,633,884 | 1,820,243,871 | |
| 受取利息 | 201 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,412,327,928 | △ 2,075,172,896 | |
| 営業収益合計 | △ 998,693,843 | △ 254,929,025 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 147,864 | 105,004 | |
| 受託者報酬 | 4,579,604 | 4,236,652 | |
| 委託者報酬 | 219,822,718 | 203,361,791 | |
| その他費用 | 1,162,646 | 1,188,279 | |
| 営業費用合計 | 225,712,832 | 208,891,726 | |
| 営業損失(△) | △ 1,224,406,675 | △ 463,820,751 | |
| 経常損失(△) | △ 1,224,406,675 | △ 463,820,751 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,224,406,675 | △ 463,820,751 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 31,705,146 | △ 15,931,954 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,914,612,277 | △ 19,416,715,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,614,958 | 3,425,987,763 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,614,958 | 3,425,987,763 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,408,574,724 | 2,655,230,095 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,408,574,724 | 2,655,230,095 | |
| 分配金 | ※1 3,176,441,810 | ※1 2,299,574,503 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,416,715,382 | △ 21,393,421,014 | |
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