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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】: 2015/09/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年6月18日至平成26年12月17日	当期自平成26年12月18日至平成27年6月17日
営業収益
	受取配当金	5,815,614,254	6,743,389,396
	受取利息	302,706	232,076
	有価証券売買等損益	△ 3,084,055,296	△ 3,170,520,540
	営業収益合計	2,731,861,664	3,573,100,932
営業費用
	受託者報酬	12,262,635	11,378,288
	委託者報酬	588,608,860	546,160,012
	その他費用	1,068,901	1,079,766
	営業費用合計	601,940,396	558,618,066
営業利益		2,129,921,268	3,014,482,866
経常利益		2,129,921,268	3,014,482,866
当期純利益		2,129,921,268	3,014,482,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		74,010,552	59,305,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,581,664,737	△ 2,367,978,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,806,288	1,007,968,743
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,806,288	1,007,968,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,123,092	279,103,972
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,123,092	279,103,972
分配金		※1 6,081,237,415	※1 5,784,859,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,367,978,766	△ 4,468,796,827

開示資料

決算

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