有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月18日 至 平成26年12月17日 | 当 期 自 平成26年12月18日 至 平成27年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,815,614,254 | 6,743,389,396 | |
| 受取利息 | 302,706 | 232,076 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,084,055,296 | △ 3,170,520,540 | |
| 営業収益合計 | 2,731,861,664 | 3,573,100,932 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,262,635 | 11,378,288 | |
| 委託者報酬 | 588,608,860 | 546,160,012 | |
| その他費用 | 1,068,901 | 1,079,766 | |
| 営業費用合計 | 601,940,396 | 558,618,066 | |
| 営業利益 | 2,129,921,268 | 3,014,482,866 | |
| 経常利益 | 2,129,921,268 | 3,014,482,866 | |
| 当期純利益 | 2,129,921,268 | 3,014,482,866 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,010,552 | 59,305,826 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,581,664,737 | △ 2,367,978,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,806,288 | 1,007,968,743 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,806,288 | 1,007,968,743 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,123,092 | 279,103,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,123,092 | 279,103,972 | |
| 分配金 | ※1 6,081,237,415 | ※1 5,784,859,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,367,978,766 | △ 4,468,796,827 | |
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