剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年6月18日至平成26年12月17日	当 期自平成26年12月18日至平成27年6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		74,010,552	59,305,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,581,664,737	△2,367,978,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,806,288	1,007,968,743
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,806,288	1,007,968,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,123,092	279,103,972
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,123,092	279,103,972
分配金		※16,081,237,415	※15,784,859,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,367,978,766	△4,468,796,827

2015/09/10 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/10 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年6月18日至 平成26年12月17日	当 期自 平成26年12月18日至 平成27年6月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年6月18日 至平成26年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,566,898,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(776,824,325円)及び分配準備積立金(3,951,785,111円)より分配対象額は6,295,508,188円(1万口当たり717.07円)であり、うち965,746,456円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成26年12月18日 至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(677,082,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,436,806,314円)及び分配準備積立金(2,919,424,873円)より分配対象額は5,033,313,353円(1万口当たり541.89円)であり、うち1,021,726,944円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月18日 至平成26年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,614,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(963,706,670円)及び分配準備積立金(4,525,110,099円)より分配対象額は6,228,431,046円(1万口当たり690.00円)であり、うち992,937,897円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年1月20日 至平成27年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(699,500,825円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,427,340,833円)及び分配準備積立金(2,480,894,044円)より分配対象額は4,607,735,702円(1万口当たり509.55円)であり、うち994,697,486円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月19日 至平成26年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,249,835円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,171,187,469円)及び分配準備積立金(4,218,300,038円)より分配対象額は6,224,737,342円(1万口当たり671.46円)であり、うち1,019,748,642円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年2月18日 至平成27年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(731,684,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,435,091,865円)及び分配準備積立金(2,125,864,313円)より分配対象額は4,292,640,813円(1万口当たり482.23円)であり、うち979,183,307円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月18日 至平成26年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,794,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,262,120,194円)及び分配準備積立金(3,999,508,809円)より分配対象額は6,001,423,522円(1万口当たり641.00円)であり、うち1,029,891,301円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年3月18日 至平成27年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(940,761,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,427,986,901円)及び分配準備積立金(1,820,803,259円)より分配対象額は4,189,551,167円(1万口当たり480.51円)であり、うち959,084,614円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月18日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(719,160,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,337,404,734円)及び分配準備積立金(3,673,629,878円)より分配対象額は5,730,195,601円(1万口当たり607.97円)であり、うち1,036,768,318円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,435,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,404,246,979円)及び分配準備積立金(1,740,242,070円)より分配対象額は4,413,924,273円(1万口当たり520.45円)であり、うち932,902,388円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(750,116,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,410,767,315円)及び分配準備積立金(3,286,605,869円)より分配対象額は5,447,489,774円(1万口当たり578.32円)であり、うち1,036,144,801円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,833,262,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,373,222,420円)及び分配準備積立金(1,982,144,517円)より分配対象額は5,188,629,929円(1万口当たり636.10円)であり、うち897,265,133円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/10 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,884,993,463	10,077,367,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,703,881	18,597,750

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