剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年12月18日至平成28年6月17日	当 期自平成28年6月18日至平成28年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,776,174	64,482,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,038,349,539	△17,519,260,671
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,051,648,285	4,258,526,984
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,051,648,285	4,258,526,984
剰余金減少額又は欠損金増加額		463,158,754	558,323,305
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,158,754	558,323,305
分配金		※13,962,694,447	※13,241,939,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,519,260,671	△11,802,021,726

2017/03/10 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/03/10 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年12月18日至 平成28年6月17日	当 期自 平成28年6月18日至 平成28年12月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(690,536,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,245,467,978円)及び分配準備積立金(2,858,621,324円)より分配対象額は4,794,625,934円(1万口当たり739.11円)であり、うち713,569,894円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年6月18日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(807,928,761円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,124,024,096円)及び分配準備積立金(2,720,836,824円)より分配対象額は4,652,789,681円(1万口当たり859.42円)であり、うち595,523,549円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月19日 至平成28年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(702,238,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,218,789,587円)及び分配準備積立金(2,727,050,447円)より分配対象額は4,648,078,949円(1万口当たり741.16円)であり、うち689,847,462円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年7月20日 至平成28年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(466,910,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,104,596,112円)及び分配準備積立金(2,834,461,316円)より分配対象額は4,405,967,693円(1万口当たり838.33円)であり、うち578,121,107円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(576,622,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,194,308,779円)及び分配準備積立金(2,638,636,807円)より分配対象額は4,409,568,280円(1万口当たり726.20円)であり、うち667,931,068円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年8月18日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,898,228円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,068,523,286円)及び分配準備積立金(2,592,489,503円)より分配対象額は4,268,911,017円(1万口当たり849.39円)であり、うち552,844,264円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月18日 至平成28年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(693,100,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,166,945,892円)及び分配準備積立金(2,456,790,555円)より分配対象額は4,316,836,829円(1万口当たり734.10円)であり、うち646,851,230円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(437,920,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,038,057,493円)及び分配準備積立金(2,519,616,748円)より分配対象額は3,995,595,102円(1万口当たり830.56円)であり、うち529,177,696円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月19日 至平成28年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(682,407,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,151,150,368円)及び分配準備積立金(2,435,859,632円)より分配対象額は4,269,417,368円(1万口当たり742.95円)であり、うち632,121,319円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(474,931,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,011,442,683円)及び分配準備積立金(2,313,113,174円)より分配対象額は3,799,487,096円(1万口当たり823.72円)であり、うち507,383,724円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月18日 至平成28年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,040,283,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,137,808,742円)及び分配準備積立金(2,387,083,779円)より分配対象額は4,565,175,569円(1万口当たり820.04円)であり、うち612,373,474円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年11月18日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(417,675,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(975,743,790円)及び分配準備積立金(2,131,869,548円)より分配対象額は3,525,288,898円(1万口当たり809.75円)であり、うち478,888,994円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/10 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,407,956,512	10,407,352,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,403,641	16,041,028

2017/03/10 9:24