純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.69%程度(スワップ取引にかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主としてスイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。
スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略*および通貨カバードコール戦略*の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。

2022/09/09 9:12

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託 合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託 合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託 合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託 合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/09/09 9:12

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

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#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド運用の基本方針主としてスイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,990,7130.9981
2,990,4130.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.36%親投資信託受益証券0.03%合計98.39%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/09 9:12

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,256,652	1.61
純資産総額		10,263,036,972	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券10,094,789,90798.36内 ケイマン諸島10,094,789,90798.36親投資信託受益証券2,990,4130.03内 日本2,990,4130.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)165,256,6521.61純資産総額10,263,036,972100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/09 9:12

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/09/09 9:12

#10 注記表（連結）

自 2021年12月18日
至 2022年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,102,125,477円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,301,322,400円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年12月17日現在当 期 2022年6月17日現在1.※1期首元本額23,733,283,202円20,688,339,679円期中追加設定元本額204,861,259円262,161,648円期中一部解約元本額3,249,804,782円1,889,194,142円2.特定期間末日における受益権の総数20,688,339,679口19,061,307,185口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,102,125,477円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,301,322,400円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年6月18日 至 2021年12月17日当 期
自 2021年12月18日

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年6月17日)86,631,422,75387,566,970,0911.01861.0296第2特定期間末 (2014年12月17日)91,827,003,17792,863,147,9780.97490.9859第3特定期間末 (2015年6月17日)77,100,760,73277,998,025,8650.94520.9562第4特定期間末 (2015年12月17日)55,573,939,17756,306,674,3520.83430.8453第5特定期間末 (2016年6月17日)38,151,055,22238,763,428,6960.68530.6963第6特定期間末 (2016年12月19日)31,733,341,44432,212,230,4380.72890.7399第7特定期間末 (2017年6月19日)29,065,440,52529,493,137,2750.74750.7585第8特定期間末 (2017年12月18日)34,727,530,12035,262,593,6860.71390.7249第9特定期間末 (2018年6月18日)32,695,919,19833,086,763,9570.62740.6349第10特定期間末 (2018年12月17日)28,716,642,31129,092,467,7850.57310.5806第11特定期間末 (2019年6月17日)24,482,261,23924,656,192,2380.56300.5670第12特定期間末 (2019年12月17日)20,646,098,36320,786,400,3830.58860.5926第13特定期間末 (2020年6月17日)15,936,719,35016,061,607,2590.51040.5144第14特定期間末 (2020年12月17日)14,586,251,36414,696,088,4070.53120.5352第15特定期間末 (2021年6月17日)13,782,851,23213,877,784,3640.58070.58472021年6月末日13,395,811,201-0.5732-7月末日13,206,882,747-0.5790-8月末日12,832,152,370-0.5784-9月末日11,774,213,966-0.5407-10月末日12,000,619,506-0.5638-11月末日11,404,200,018-0.5443-第16特定期間末 (2021年12月17日)11,586,214,20211,668,967,5600.56000.564012月末日11,916,493,446-0.5763-2022年1月末日11,214,828,323-0.5488-2月末日10,917,671,557-0.5440-3月末日11,516,785,508-0.5795-4月末日11,143,556,649-0.5644-5月末日10,638,974,239-0.5532-第17特定期間末 (2022年6月17日)9,759,984,7859,836,230,0130.51200.51606月末日10,263,036,972-0.5370-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	10,282,929,715円
Ⅱ 負債総額	19,892,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,263,036,972円
Ⅳ 発行済数量	19,112,060,672口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5370円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,282,929,715円Ⅱ 負債総額19,892,743円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,263,036,972円Ⅳ 発行済数量19,112,060,672口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5370円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	88,142,751円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,142,751円
Ⅳ 発行済数量	88,306,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額88,142,751円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,142,751円Ⅳ 発行済数量88,306,406口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9981円

2022/09/09 9:12

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/09 9:12

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/09/09 9:12

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/09/09 9:12

#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

登録料		14,999
負債合計(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		303,303,165
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	\	14,585,956,355

e border="0" style="width:401.0pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2020年11月30日資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\14,134,342,782現金および現金同等物635,238,427担保としてブローカーが保有する現金78,324,335未収:売却済み証券41,353,976資産合計14,889,259,520負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)184,708,406保管会社に対する債務1,124,544未払:購入済み証券95347425運用会社報酬13,271,144専門家報酬5,283,605管理会社報酬2,468,395保管会社報酬388,388名義書換代理人報酬350,643受託会社報酬345,616登録料14,999負債合計(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)303,303,165償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\14,585,956,355

源泉徴収税		(180,458,831)
運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額	￥	(2,382,233,195)

e border="0" style="width:452.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2020年11月30日に終了した年度収益配当収益￥578,174,648損益通算後の金融資産(デリバティブ以外)における純実現損益970,639,624デリバティブ金融資産および負債における純実現損益(944,955,271)外国為替取引による純実現損益20,778,300損益通算後の金融資産 (デリバティブ以外)における評価損益の純変動(358,947,957)デリバティブ金融資産および負債における評価損益の純変動40,461,121外国為替取引による評価損益の純変動3,717,741収益合計309,868,206費用運用会社報酬99,008,314支払利息12,128,613管理会社報酬11,550,966保管会社報酬6,117,934専門家報酬5,088,474取引費用4,633,994名義書換代理人報酬1,924,144受託会社報酬1,650,140登録料18,084その他費用9,241費用合計142,129,904営業損益167,738,302金融費用償却可能受益証券の保有者への分配(2,369,512,666)分配後および税引前損失(2,201,774,364)源泉徴収税(180,458,831)運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額￥(2,382,233,195)

	株数		有価証券の明細	純資産に 占める 割合(%)			評価額
			普通株 (96.9%)

e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">投資明細2020年11月30日株数有価証券の明細純資産に 占める 割合(%)評価額普通株 (96.9%)アイルランド (0.7%)医薬品 (0.7%)10,689COSMO Pharmaceuticals NV0.7￥105,759,137アイルランド合計105,759,137スイス (96.2%)銀行 (13.1%)32,329Banque Cantonale Vaudoise2.4348,542,52738,075Cembra Money Bank AG3.2462,240,696614,833UBS Group AG*6.2912,846,47318,879Valiant Holding AG1.3184,618,1231,908,247,819バイオテクノロジー (0.4%)16,531Idorsia, Ltd.0.451,486,512建築材料 (2.9%)77,145LafargeHolcim Ltd.2.9423,496,160化学 (8.5%)3,748EMS-Chemie Holding AG2.5358,531,1342,065Givaudan SA6.0881,005,6411,239,536,775商業サービス (1.7%)37,973Adecco Group AG1.7240,735,972コンピューター (1.5%)82,199Softwareone Holding AG1.5218,708,755総合金融サービス (1.6%)28,337Vontobel Holding AG1.6225,537,921電機 (4.8%)252,285ABB, Ltd.4.8696,541,696エネルギー (1.0%)19,417Landis+Gyr Group AG1.0146,267,398エンジニアリング・建設 (0.6%)10,715Burkhalter Holding AG0.679,975,108食品 (10.8%)1,134Barry Callebaut AG1.7254,834,357113,500Nestle SA9.11,322,751,2851,577,585,642ヘルスケア製品 (2.3%)12,890Sonova Holding AG2.3334,207,405保険 (14.9%)6,233Swiss Life Holding AG2.0291,337,79283,898Swiss Re AG5.5802,272,66025,556Zurich Insurance Group AG7.41,085,898,3922,179,508,844金属製品 (1.6%)20,140SFS Group AG1.6239,633,452その他製造業 (3.2%)10,991Daetwyler Holding AG2.1312,695,63333,380Stadler Rail AG1.1157,175,509469,871,142容器・包装 (1.0%)62,808SIG Combibloc Group AG Class C1.0151,198,995医薬品 (20.9%)29,961Galenica AG1.4201,020,287148,607Novartis AG9.61,408,213,22836,356Roche Holding AG8.61,252,297,62512,121Vifor Pharma AG1.3186,104,2353,047,635,375不動産 (0.4%)5,884Investis Holding SA0.460,589,566小売 (2.2%)12,499Swatch Group AG/The2.2322,773,991通信 (2.8%)7,507Swisscom AG2.8415,045,117スイス合計14,028,583,645普通株合計 (簿価 \12,358,597,823)￥14,134,342,782

	2020年11月30日時点の売建オプション残高(純資産の-1.3%)
	明細	行使価格		満期日	契約数	プレミアム		評価額

e border="0" style="width:470.0pt;border-collapse:collapse">2020年11月30日時点の売建オプション残高(純資産の-1.3%)明細行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - SMI Index Option\10,49612/18/20205,700\(102,887,755)\(93,877,549)Call - OTC Swiss Franc versus Japanese Yen11412/18/202060,000,000(46,264,016)(90,830,857)\(149,151,771)\(184,708,406)* 利害関係人e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月17日現在2022年6月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン602,171,11088,144,461流動資産合計602,171,11088,144,461資産合計602,171,11088,144,461負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1603,229,01188,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,057,901△161,945元本等合計602,171,11088,144,461純資産合計602,171,11088,144,461負債純資産合計602,171,11088,144,461e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年12月18日 至 2022年6月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年12月17日現在2022年6月17日現在1.※1期首2021年6月18日2021年12月18日期首元本額684,697,483円603,229,011円期中追加設定元本額49,935,391円15,027,049円期中一部解約元本額131,403,863円529,949,654円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)60,069,073円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ4,473,311円-円ダイワ円債セレクト マネーコース479,794,114円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計603,229,011円88,306,406円2.期末日における受益権の総数603,229,011口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,057,901円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,945円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年12月18日 至 2022年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年12月17日現在2022年6月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年12月17日現在2022年6月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年12月17日現在2022年6月17日現在1口当たり純資産額0.9982円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,982円)(9,982円)附属明細表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	88,142,751	100.00
純資産総額	88,142,751	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,142,751100.00純資産総額88,142,751100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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