- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月2日 至 平成26年7月7日 | 第2期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 217 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,004,288 | 9,470,792 | |
| 営業収益合計 | 7,004,294 | 9,471,009 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,860 | 44,898 | |
| 委託者報酬 | 150,278 | 854,949 | |
| その他費用 | 1,279 | 7,323 | |
| 営業費用合計 | 159,417 | 907,170 | |
| 営業利益 | 6,844,877 | 8,563,839 | |
| 経常利益 | 6,844,877 | 8,563,839 | |
| 当期純利益 | 6,844,877 | 8,563,839 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 68,749 | 2,008,919 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 4,576,702 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,842 | 14,154,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,842 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,154,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,332,268 | 2,511,047 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,511,047 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,332,268 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,576,702 | 22,775,264 | |
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