有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | 第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 204,368,353 | 7,206,240 | |
| 営業収益合計 | 204,368,353 | 7,206,240 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 297 | 273 | |
| 受託者報酬 | 204,371 | 229,229 | |
| 委託者報酬 | 3,884,640 | 4,357,050 | |
| その他費用 | 33,894 | 38,033 | |
| 営業費用合計 | 4,123,202 | 4,624,585 | |
| 営業利益 | 200,245,151 | 2,581,655 | |
| 経常利益 | 200,245,151 | 2,581,655 | |
| 当期純利益 | 200,245,151 | 2,581,655 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,627,826 | 286,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,446,004 | 224,691,153 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,723,719 | 33,682,878 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,723,719 | 33,682,878 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,095,895 | 42,668,635 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,095,895 | 42,668,635 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,691,153 | 218,000,158 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
