- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第5期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 96,844,919 | 9,446,533 | |
| その他収益 | 326 | - | |
| 営業収益合計 | 96,845,245 | 9,446,533 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 652 | 1,120 | |
| 受託者報酬 | 112,056 | 166,250 | |
| 委託者報酬 | 2,130,483 | 3,160,383 | |
| その他費用 | 18,509 | 27,655 | |
| 営業費用合計 | 2,261,700 | 3,355,408 | |
| 営業利益 | 94,583,545 | 6,091,125 | |
| 経常利益 | 94,583,545 | 6,091,125 | |
| 当期純利益 | 94,583,545 | 6,091,125 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,918,282 | 9,513,181 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 46,501,121 | 51,690,863 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,526,721 | 44,296,390 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,345,752 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,180,969 | 44,296,390 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,828,204 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,828,204 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,690,863 | 77,736,993 | |
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