有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 第6期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 9,446,533 | 40,764,994 | |
| 営業収益合計 | 9,446,533 | 40,764,994 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,120 | 1,185 | |
| 受託者報酬 | 166,250 | 180,514 | |
| 委託者報酬 | 3,160,383 | 3,431,599 | |
| その他費用 | 27,655 | 30,000 | |
| 営業費用合計 | 3,355,408 | 3,643,298 | |
| 営業利益 | 6,091,125 | 37,121,696 | |
| 経常利益 | 6,091,125 | 37,121,696 | |
| 当期純利益 | 6,091,125 | 37,121,696 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,513,181 | 3,889,647 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,690,863 | 77,736,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,296,390 | 21,508,430 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,296,390 | 21,508,430 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,828,204 | 13,115,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,828,204 | 13,115,535 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,736,993 | 119,361,937 | |
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